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20/09: Fundos Imobiliários com Leonardo Veríssimo

O Ibovespa mal oscilou e foi caindo durante todo dia para fechar com -1,55%, para 131.065 pontos, com volume alto de R$ 33 bilhões, R$ 8 bilhões acima da média de R$ 25 bilhões das sextas, porque hoje foi o dia de vencimento mensal de opções de ações.

Por que a Bolsa performou assim?

1º. A bolsa já abriu em baixa, acompanhando o mercado americano e aumento de juros longos internamente, e fechou em preocupante negativo de -1,55% e volume alto.

Não adianta, investidores brasileiros não querem ficar comprados em títulos do Tesouro com medo de gastos crescentes que levarão a maiores déficits fiscais e aumento da dívida pública bruta que já está em 78,5% do PIB perto do limite de 80%. Assim, os juros desses títulos estão acima de 12% a.a., o prefixado, para qualquer prazo e os títulos atrelados a inflação estão com juros reais de 6% caminhando para 7% a.a.

A última vez que vivemos isso foi no desgoverno de Dilma 1 e 2 e o estouro das contas públicas – com manobras fiscais que ficaram conhecidas como “pedaladas” fiscais – levaram ao impeachment da presidente.

Agora, em 2024, há pelo menos três contas bilionárias fora do orçamento: gastos (já ocorridos) com a tragédia no Rio Grande do Sul, gastos para combater as queimadas com gastos a serem efetuados e gastos com a ampliação do Auxílio Gás, mas que serão gastos apenas em 2026 (ano de eleição presidente).

2º. Na B3, a consequência desses juros acima de 12%: apenas 1 ação subiu, a PRIO3 +0,43%. Assim 14 caíram entre as 15 mais negociadas com destaques para: B3 SA3 -3,3%, LREN3 -4,3%, ELET3 -3%, BRAV3 -3,7% e RENT3 -3%.

3º. O preço do petróleo caiu 0,40%, fechando a US$ 74,3 de US$ 74,8, ontem, dentro do limite da volatilidade diária de -/+2%, mesmo com a escalada dos ataques de Israel ao Hezbollah.

4º. O preço do minério de ferro subiu 3% para US$ 98 de US$ 95 por tonelada, ontem, acima da volatilidade diária de -/+2%, com rumores de novas medidas de incentivo ao mercado imobiliário chinês.

5º. As bolsas americanas fecharam mistas, -0,36%% o Nasdaq e 0,19% Dow Jones, e sem novidades depois de uma semana mega agitada.

6º. O dólar à vista ficou subiu 9 centavos, para R$ 3,52 de R$ 5,43, ontem, com investidores fechando com lucro posições vendidas no começo da semana a R$ 5,60.

7º. Nos EUA, os juros dos títulos de 10-anos subiram um pouco para 3,75% de 3,72% a.a. dois dias depois da decisão do Fed de cortar os juros em -0,50%. Esse movimento me pareceu contraditório e pode ter sido devido à realização de lucros. No Brasil, as taxas de juros dos títulos do Tesouro do Brasil subiram exageradamente, com o Prefixado 2031 fechando a 12,46% de 12,22% a.a., ontem.

8º. O saldo de investimentos estrangeiros no mercado secundário da Bovespa, de ações já em circulação, ficou negativo em R$ 656 milhões na quarta-feira, 18 de setembro, conforme dados da B3. No mês de setembro, o saldo acumulado pelos estrangeiros está negativo em R$ 2 bilhões. No ano, os estrangeiros tiraram da Bovespa R$ 23,5 bilhões.

Os estrangeiros respondem por 56,10% do volume negociado em setembro e por 54,70% do volume no ano. Os estrangeiros respondem por 55,60% do volume negociado em setembro e por 54,80% do acumulado no ano. O volume negociado na Bovespa segue baixo neste mês, com média diária de R$ 19,915 bilhões, 26,6% menor que os R$ 27,142 bilhões de agosto e inferior à média do ano, de R$ 23,470 bilhões por dia..

MAIORES ALTAS
RAIZ4 +2.28% R$ 3,14
EMBR3 +1.60% R$ 48,25
TIMS3 +1.30% R$ 18,73
VBBR3 +1.14% R$ 24,78
EGIE3 +0.58% R$ 43,71

MAIORES BAIXAS
CSNA3 -7.63% R$ 11,13
MGLU3 -7.26% R$ 10,35
CVCB3 -6.97% R$ 1,87
EZTC3 -6.85% R$ 13,46
ASAI3 -6.55% R$ 7,70

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