Aquí te explicamos como la delta determina el número de subyacentes que tienes que tener en tu portafolio (en corto o largo) para poder cubrirte y mitigar los efectos de esta griega en tu portafolio de opciones.

Muchos de los códigos que estaré compartiendo contigo están en mi repositorio personal: [ Ссылка ]

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Mi nombre es Carlos Jimenez. Soy Ingeniero Electrónico con Postgrado en Telecomunicaciones Digitales, MBA, Master en Finanzas Corporativas, Master en Capital Markets, certificado FRM y candidato al nivel 3 del CFA. Cuento con mas de 15 años de experiencia profesional en la industria financiera, especializandome en Risk Management y Wealth Asset Management. He trabajado con clientes como Credit Suisse, Goldman y Banco Santander no solo implementando modelos basados en inteligencia artificial, sino también trabajando como apoyo y asesor en áreas de Stress Test, Credit y Market risk al igual que validando modelos usados por Market Makers para el pricing de distintos productos financieros (entre ellos derivados, fixed income, Smart Router Algo y equity/ETFs). De igual forma, gestiono mi propio vehículo de inversión usando multiples estrategias de índole especulativas al igual que de cobertura.

- Disclaimer:
Este es mi canal educativo. El contenido que comparto ha sido el resultado acumulado de todos mis años de experiencia a nivel profesional en la industria financiera. En ningún momento deben entender comentarios mios en videos, redes sociales o vía email como recomendaciones de compra o venta de algún activo financiero. Todo lo que comparto es para educar sobre los mercados financieros y sus dinámicas. De igual forma, no soy asesor fiscal ni asesor patrimonial. Cualquier idea que puedan tener resultado de algún comentario mío debe ser valorada por cada uno de uds de forma individual.

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