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Sua empresa até gera lucro, está em crescimento, mas fica sempre sem dinheiro para pagar as contas? Vem comigo aqui no vídeo que eu vou te explicar os motivos disso e vou te dar algumas dicas para resolver esse problema.

Vídeos sugeridos:
O que é a necessidade de capital de giro: [ Ссылка ]
O que é o lucro das empresas: [ Ссылка ]

Sua empresa até gera lucro, está em crescimento, mas fica sempre sem dinheiro para pagar as contas? Vem comigo aqui no vídeo que eu vou te explicar os motivos disso e vou te dar algumas dicas para resolver esse problema.
Bem, como vocês que me acompanham sabem, eu sou contador e tenho vários clientes. Uma situação e dúvida muito frequente, é a empresa até gerar lucro, estar em crescimento, ter um bom faturamento, mas a empresa ficar constantemente com dificuldade financeira para pagar as contas.
Ai bate a dúvida: Se uma empresa tem lucro ela não deveria ter dinheiro?
Essa dinâmica empresarial é muito louca mesmo e bem complexa.
De fato, é muito mais fácil ter dinheiro disponível em caixa quando a empresa tem lucro, mas nem toda empresa lucrativa tem dinheiro. Vamos analisar isso.
Eu já te contei em outro vídeo aqui no canal, o que é o lucro das empresas, se você ainda não assistiu, vou deixar o link na descrição.
De forma simplificada, o lucro das empresas é o resultado das RECEITAS menos as DESPESAS, ou seja, Receitas – Despesas = Lucro. Porém, essa composição não é financeira é econômica, pois vejamos:
1. Todas as receitas de vendas de serviços ou produtos foram recebidas a vista, em dinheiro? Claro que não, não raro as empresas hoje parcelarem em até 12 vezes as vendas, ou seja, uma venda de R$1200,00 vai ser recebido apenas 100,00 por mês.
2. Investimentos feitos pela empresa em ativos, pagos a vista ou em prazo curto, que não impactam no lucro, por exemplo: compra de veículos, compra de móveis, compra de computadores, equipamentos, investimentos em outras empresas, etc.
3. Compra de estoque com pagamento a vista para aproveitar descontos.
4. Ou ainda por estar com um valor elevado de inadimplência, ou seja, sua empresa vendeu, apurou lucro, mas o cliente não pagou, não entrou dinheiro.
5. Entre várias outras questões.
Estes exemplos vão impactar o caixa da empresa, com saída de dinheiro e sem a reposição na mesma velocidade com as entradas, fazendo a empresa ficar sem dinheiro para capital de giro livre e ficando financeiramente apertada tendo que recorrer a empréstimos ou a aporte de capital de sócios.
Estes elementos que eu citei, são situações muito comuns de ocorrer na empresa e que acaba com o dinheiro em caixa, podendo fazer com que a empresa até quebre por falta de dinheiro se ela não conseguir empréstimos ou outras fontes de financiamento.
Então a empresa tem que ficar muito atenta para o ciclo financeiro e para a necessidade de capital de giro, bem como a necessidade de caixa para outros investimentos em ativos de longo prazo ou a negociação de parcelamento na compra destes ativos, para não ficar sem dinheiro em caixa e manter capital de giro para a empresa manter o seu negócio em giro, em atividade.
Então é imprescindível, extremamente importante, a empresa ter um prazo médio de recebimento menor que o prazo de pagamento e buscar ter uma Necessidade de Capital de Giro neutra ou negativa. Importante também atuar para zerar a inadimplência, evitar fazer estoques exagerados, evitar imobilizações de ativos desnecessários, ok, essas são algumas dicas para resolver isso.
Se você quer saber mais sobre capital de giro e necessidade de capital de giro e o impacto que isso causa no caixa da empresa, eu já gravei dois vídeos sobre isso, vou deixar eles na descrição.
E vou trazer também aqui no canal mais explicação sobre o que é e como calcular os prazos médios de recebimentos, pagamentos e o ciclo operacional, fica ligado aqui no canal.
Então, resumindo, sua empresa pode sim ser lucrativa, ter lucro e ainda sim estar sem dinheiro em caixa? Ok?
Você já viu isso acontecer? Comenta aqui no vídeo alguma experiência sobre isso.
E se tiver alguma dúvida ou quiser sugerir algum assunto, posta aqui nos comentários do vídeo a sua sugestão.
Um grade abraço do seu contador leonardo hoffmam. Tamo junto! Tchau!

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