Краткий анонс передачи. В первой части мы расскажем о динамике стоимости пая, доходности фонда и изменении индекса, а также о местах фонда в рейтингах. Вторая часть будет посвящена активам фонда. В третьей части будет изложен более подробный анализ операций с активами фонда, а также представлена другая интересная и полезная информация.
Начнем с динамики стоимости пая. Динамика стоимости пая положительная на всех окнах, кроме окна в 6 месяцев.
Девятый постулат инвестирования гласит: качество результатов управления познается в сравнении с рынком. Наша цель - работать лучше индекса. Результат фонда опережает индекс МосБиржи на окнах в 3 года, 5 и 10 лет.
Давайте посмотрим, какие места занимает наш фонд среди открытых и интервальных фондов акций. Данные предоставлены информационным ресурсом Investfunds. На квартальном окне мы 78-е, на годовом – 76-е, на трехлетнем 22-е, на пятилетнем окне мы 11-е, на окне в 10 лет – мы четвертые.
Перейдем к обзору активов фонда. В отраслевой структуре фонда в отчетном квартале существенных изменений не происходило. На годовом окне значительно выросла доля нефти и машиностроения, снизился удельный вес энергетики и минеральных удобрений.
Теперь перейдем к диаграмме, которая иллюстрирует, насколько сильным было отклонение отраслевой структуры портфеля от индекса МосБиржи. Основной вклад в отраслевое отклонение внесли отрасли: энергетика машиностроение, строительство, нефть, цветная металлургия и финансовый сектор. В индексе МосБиржи доля цветной металлургии, нефти и финсектора существенно выше доли в фонде, а удельный вес энергетики, машиностроения и строительства, напротив, больше в составе фонда. Кроме того, в фонде также отсутствует отрасль «связь», представленная в индексе.

Читать далее ...
[ Ссылка ]

свернуть